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Analisi Mercati Forex

Tendenza di EUR Confermata

CHF e ORO

 

E’ operativo il servizio assistenza fiscale tassazione forex.

Qualche fiammata verso l’alto subito rintuzzata dai compratori di dollari, ma per il momento sul cambio più famoso e scambiato del mondo non si intravedono grandi segnali di inversione di tendenza. La variazione ad 1 anno di EurUsd è ormai pari a -8% e non siamo molto lontani da quella soglia di -10% che nel corso della vita della moneta unica ha agevolato la formazione di un bottom primario come il grafico mostra chiaramente.

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Considerato che l’anno scorso il finale di anno fu al rialzo per EurUsd non è da escludere che già entro la fine dell’anno si concretizzerà questo evento statistico di rilievo il quale dovrebbe avvalorare l’idea di un momento di stanca nella discesa  dell’Euro piuttosto vicino. Non sappiamo se sarà 1.23 o addirittura 1.20, ma gli eccessi di short  Euro che si stanno registrando sui mercati futures fanno ritenere che muoversi contro la moneta unica in questo preciso momento di mercato possa non avere più quella valenza che abbiamo sostenuto per l’intero 2014. Difficile pronunciarsi su un long, ma riteniamo che cominciare a guardare altri temi valutari potrebbe essere opportuno, almeno per un po’.

Uno di questi temi potrebbero essere le valute emergenti con il Brasile ed il Real che continuano ad esempio ad essere sotto pressione. Se gli spread dei titoli brasiliani emessi in Dollari continuano ad allargarsi arrivando a 250 punti base dai Treasury (soglia comunque non preoccupante), sul cambio UsdBrl siamo arrivati a livelli che non si vedevano dai massimi di dicembre 2008 (2.62). Dalla prima settimana di settembre il Real ha perso il 18% contro dollaro muovendosi all’interno di una canale di regressione ben contenuto dalle due deviazioni standard.

Come si può vedere dal grafico su scala weekly di nuovo il cambio si è riportato sopra le due deviazioni standard positive dalla retta di regressione, un movimento che potrebbe tatticamente essere sfruttato per sfruttare l’eccesso comprando Real. Lo stop loss  di 2.62 è molto vicino e quindi il rischio rendimento dell’operazione appare tutto sommato positivo. Ovviamente la volatilità è un fattore di cui tener conto, ma sulle valute emergenti difficile non aver questo avversario di mercato.

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Sotto stretta osservazione l’andamento del Franco Svizzero con EurChf che mette pressione al floor fissato dalla banca centrale di 1.20. Ovviamente tutto è legato alla speculazione circa l’esito del referendum svizzero del 30 novembre nel quale i cittadini elvetici dovranno pronunciarsi sulla proposta di imporre alla banca centrale (SNB) una composizione di riserve valutarie pari ad almeno il 20% di oro con il divieto di vendita per i lingotti già posseduti. Le ricadute sul cambio sarebbero, secondo il mercato, inevitabili, anche perché l’onerosa difesa del floor di 1.20 diventerebbe molto più complicata per effetto di un minor numero di riserve valutarie disponibili. Che la tensione sul cambio è forte lo si percepisce anche dal fatto che mai EurChf è stato così vicino a 1.20 da settembre 2012, periodo in cui il blocco della SNB è diventato pienamente operativo.

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