Analisi Forex Taylor Rule: in attesa di Draghi e la BCE diamo un’occhiata alla Taylor Rule

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Analisi Forex Taylor Rule

In attesa di Draghi e la BCE diamo un’occhiata alla Taylor Rule

 

Il dato sull’inflazione europea di settembre, scesa sotto l’1% sia sul dato aggregato che su quello core, ha di fatto riacceso la speculazione circa la possibilità chela Bce si mostri più espansiva nel meeting di giovedì offrendo così  ai mercati la possibilità di speculare o su un  taglio dei tassi di interesse o su nuove misure tipo LTRO.

Sul fronte dei tassi di interesse la Taylor Rule indica come necessario un taglio nel costo del denaro come anche confermato dal grafico fonte Bloomberg che proponiamo di seguito. Addirittura secondo la regola, allo stato attuale i tassi monetari europei dovrebbero essere negativi.

taylor rule forex

 

Ovviamente toccherà a Draghi non deludere i mercati, ma la reazione di EurUsd dopo il dato dell’inflazione è stata piuttosto importante con una discesa da1.38 a 1.34 che di fatto sembrerebbe aver posto un linea di resistenza importante anche per le prossime settimane. I livelli erano noti da tempo visto che tra 1.38 e 1.41 si trovano una serie molto forte di proiezioni tecniche, ma anche i dati giunti dal Cot Report dopo il prolungato periodo di shutdown, sembrano confermare come gli hedge fund stanno cominciato a vantare una sostanziosa posizione lunga di Euro che nel 2011 coincise con un top di EurUsd. Quando il sentiment comincia ad essere troppo sbilanciato da un lato ragionare in ottica contrarian non è poi così sbagliato, ma per cambiare strategia servono conferme tecniche di prezzo che al momento ancora mancano. Attenzione quindi al supporto di 1.34/1.345.

analisi forex euro 

 

Correttamente avevamo anticipato il movimento ribassista di EurJpy in questo precedente articolo di analisi forex, indicando come pericolosa la figura tecnica in via di formazione e come altamente probabile un ritorno verso area 129/130, ovvero la media mobile a 200 giorni.

Detto e fatto con il mercato che si è mosso in quella direzione dopo aver fallito l’ennesimo tentativo di risalita sopra 1.35. Lo stesso discorso si può fare per UsdJpy (e per il Nikkei il cui aspetto grafico è simile), con la base di 93.50/95.00 che rappresenta lo spartiacque tecnico per il futuro.  La situazione tecnica è al momento da considerare di natura accumulativa, visto il movimento bullish partito nel 2012, ma sarebbe certamente molto pericoloso uno sfondamento del supporto di area 93.5. Fino a quando questo supporto reggerà, il Jpy rimane comunque una valuta da sotto pesare.

analisi forex yen jpy

 

I tassi di interesse neozelandesi sono rimasti fermi al 2.50%, ma il Kiwi (NzdUsd) ha subito un drastico ridimensionamento nelle ultime due settimane con la formalizzazione di una pericolosa figura di bearish engulfing pattern che sembra minare le possibilità di rialzo per i prossimi mesi. Appare piuttosto probabile a questo punto un ridimensionamento fino alla base inferiore del triangolo in formazione dal 2011, base di supporto posta tra 0.765 e 0.775. Novembre potrebbe essere un mese indicato per assistere alla debolezza di NzdUsd, visto che gli ultimi 6 anni hanno sempre chiuso con il segno meno davanti.

A fine novembre invece sarà opportuno verificare il posizionamento del Kiwi per preparare un’entrata tattica long in vista di un dicembre storicamente molto favorevole alla divisa oceanica salita in 12 degli ultimi 15 anni.

analisi forex kiwi

 

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