COSA MUOVE IL MERCATO DEL FOREX?

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COSA MUOVE IL MERCATO DEL FOREX?

 

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I  cosiddetti market movers del mercato forex sono tanti e soprattutto difficili da catalogare in quanto differenti a seconda dell’area economica di riferimento che stiamo analizzando.

Ovviamente il benchmark principale sono i dati macroeconomici americani, ma anche la politica monetaria e le dichiarazioni che escono dalla Federal Reserve hanno un peso notevole.

Movimenti sui tassi americani influenzano non solo il valore del Dollaro, ma anche le cosiddette valute di carry trade, ovvero quelle ad elevato rendimento tendenzialmente favorite in fasi di tassi americani calanti. Nel periodo maggio settembre 2013 abbiamo assistito con chiarezza all’ impatto del modesto rialzo sui rendimenti decennali americani di 140 punti base su valute emergenti e commodity currency. Il motivo è ovvio; venendo meno la convenienza ad indebitarsi in valuta forte (Usd) per investire in valuta più debole (una qualunque valuta emergente) i flussi finanziari si sono invertiti.

Ma a fianco della politica monetaria importantissimi sono i dati americani di disoccupazione ed inflazione. Il primo rappresenta un ottimo metro della crescita economica e quindi dell’evoluzione futura della politica monetaria, mentre il livello dei prezzi al consumo rappresenta un fattore tenuto in dovuta considerazione dalle banche centrali per regolare di conseguenza il proprio livello dei tassi di interesse interno. Chiaramente un paese che subisce un’impennata dell’inflazione è soggetto ad un possibile rialzo dei tassi e questo inizialmente potrebbe andare a rafforzare la valuta; qualora però il tasso di inflazione dovesse continuare a mostrare una dinamica crescente il valore della valuta tendenzialmente andrà ad indebolirsi per compensare la minore competitività delle merci domestiche più care in termini di prezzo.

Come si diceva all’inizio ogni paese ha i propri market movers e questo rende necessario ed obbligatorio avere sempre a disposizione un calendario economico che i broker o comunque siti specializzati nel forex possono fornire tranquillamente ad ogni operatore.

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Ogni giorno dal mondo escono notizie economiche o dichiarazioni da parte di esponenti di spicco, ma non tutte queste informazioni hanno la stessa importanza nel muovere il valore di una valuta.

Se ad esempio un paese emergente vede le proprio riserve valutarie sotto pressione oppure vede allargarsi il proprio deficit di bilancio o commerciale, il mercato si focalizzerà nei mesi successivi su quelli che sono i punti deboli dell’economia.

Nel corso della crisi finanziaria del 2007-2008 ad esempio erano tenuti in stretta considerazione tutti i dati relativi al mercato immobiliare americano in quanto causa dello scoppio della crisi stessa.

Area geografiche diverse, ma anche tempi diversi rendono flessibile e variabile l’importanza di un dato rispetto ad un altro.

Le valute rappresentano, assieme al mercato obbligazionario, le variabili finanziarie più influenzate dalle varie informazioni che tutti i giorni vengono rilasciate dagli uffici di statistica statali o privati.

Un esempio recente è quello legato all’andamento di EurUsd. OItre alle dichiarazioni del Presidente Bce Draghi, sono i numeri legati all’inflazione che muovono il cambio più di ogni altro dato fondamentale come la produzione industriale o gli indici di fiducia. Il motivo di questo è sempre legato ad una politica monetaria che per sconfiggere un’ipotetica deflazione si farà più espansiva in futuro e, se una banca centrale immette liquidità, la valuta si indebolisce per un semplice effetto di maggiore offerta.

 

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