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IL COT REPORT PER FARE TRADING FOREX

 

Oggi parliamo di un importante indicatore del mercato, il COT Report e come fare trading utilizzando le informazioni del COT Report.

Potrebbe interessarti anche l’articolo precedente dedicato al COT Report.

Come detto negli articoli precedenti, la tendenza degli speculatori è quella di aggiungere posizioni long in un trend bullish (o short in un trend bearish) fino a creare una situazione di “bullish/bearish sentiment extreme”.  

Le regole per intercettare i momenti di sentiment estremo sono fondamentalmente tre:

  • speculators e commercials  sono sempre dalla parte opposta del mercato;
  • gli speculators sono quasi sempre dalla parte giusta del mercato tranne nei momenti di inversione di tendenza dove si fanno cogliere impreparati proprio perchĂ© tutti sbilanciati nella stessa direzione.
  • i commercials sono dalla parte sbagliata del mercato sempre tranne nei momenti di inversione quando la loro attivitĂ  di continua mediazione del prezzo porta alla creazione di posizioni che progressivamente ritornano in utile
 

Vediamo alcuni esempi concreti di come operare con successo sul Forex con le informazioni provenienti dal Cot Report.

Il grafico riportato sotto evidenzia le posizioni netto su EurUsd detenute da commercials e non commercials. Come si può vedere, quando nel Cot Report le divergenze tra i due attori in campo raggiungono dei valori estremi, è altamente probabile che questo anticipi i primari punti di inversione della tendenza di mercato.

cot report 1 

 

Nel grafico seguente sono indicate, nella parte superiore,  le barre settimanali di prezzo relative a EurUsd. Nella parte centrale del grafico invece troviamo in azzurro il saldo settimanale tra le posizioni long e le posizione short degli speculators, ovviamente estratte  dal Cot report.  La linea nera tratteggiata che si muove tra l’istogramma azzurro rappresenta invece la percentuale di net long o net short rapportata all’open interest.

Questo indicatore forex è decisamente più importante rispetto al saldo netto in quanto rappresenta, in termini percentuali, quanto gli speculators sono sbilanciati dal lato long o short rispetto ai volumi; più alta (se sono net long) o bassa (se sono net short) è questa percentuale, più il sentiment è eccessivo ed a rischio di inversione.

Osserviamo gli ultimi tre bottom primari di EurUsd, quello del 2008, del 2010 e del 2012. Il posizionamento net short ha rappresentato un denominatore comune per tutti e tre i casi, ma non così può dirsi per il suo valore. Se invece andiamo a rapportare questo valore assoluto di net short sull’Euro all’open interest, notiamo subito che in tutti e tre i casi siamo scesi sotto il -25%, un primo campanello d’allarme che dal lato del sentiment si stavano iniziando a registrare dei forti eccessi di pessimismo sull’Euro e che l’apertura di posizioni short su EurUsd iniziava a diventare molto pericolosa.

cot report 2 

Vediamo un altro caso pratico recente con il Cot Report. UsdMxn ha vissuto recentemente un forte deprezzamento e questo è ovviamente stato assecondato dagli hedge fund. Nel mese di ottobre però il net long raggiungeva dei massimi assoluti, ma soprattutto il rapporto di questo valore con l’open interest superava il 60%, un chiaro eccesso di sentiment positivo a favore di Mxn. Quando nel passato net long e percentuale sull’open interest hanno superato livelli ben definiti (vedi linea rossa orizzontale), il bottom primario di mercato era praticamente in vista. Il bello di questa strategia è che possiamo anche usarla nel caso di scenario opposto. UsdMxn è infatti un cross da vendere quando gli speculators diventano contemporaneamente  net short di Mxn con una percentuale rispetto all’open interest inferiore a -10%.

cot 3 forex

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