FOREX VALUTE EMERGENTI OUTLOOK 2014

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FOREX VALUTE EMERGENTI OUTLOOK 2014 

 

REAL BRASILIANO, UNA VITTIMA DEL CARRY TRADE

I problemi del Brasile e del Real non sono certamente cominciati con i rumors sul tapering della Fed, ma bensì già alla fine del 2011 quando il rallentamento economico causato da una valuta troppo forte spinsela Bancacentrale a cercare di indebolire il Real con interventi sul mercato valutario. Quel “doppio minimo” di UsdBrl poco sompra 1.50 avviò una fase di debolezza del Brl con la media mobile a 12 mesi a fare da guida fedele del rialzo. Proprio a settembre il mercato ha fermato la sua corsa su quel 2.43 che rappresenta anche il massimo del cambio UsdBrl del 2009. Nella versione total return, quindi comprensiva delle ricche cedole, un investimento in Real ha creato perdite per quasi il 10%. Per il 2014 dubitiamo che i problemi di natura fondamentale verranno risolti e quindi l’area di UsdBrl compresa tra 2.10 e 2.20 (fascio di medie mobili che fanno da eccellente supporto/resistenza da anni) dovrebbe rappresentare un’ideale soglia di alleggerimento degli investimenti in Real.

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LIRA TURCA SIAMO VICINI AD ECCESSI DI MERCATO DA SFRUTTARE

Nel corso del 2013 anche il rapporto di cambio UsdTry è stato premiato dagli investitori con il massimo storico di 2.098 raggiunto la settimana scorsa. L’ampio deficit di partite correnti ed il timore del tapering americano hanno spostato enormi flussi di investimento fuori dalla Turchia che si è di fatto trovata con una valuta in caduta libera che richiedeva interventi sul mercato valutario quanto meno per tamponare un calo molto pericoloso per l’inflazione.

Dal punto di vista tecnico la rottura del triangolo di continuazione rialzista è stata fatale ma sta adesso creando delle condizioni molto interessanti dal punto di vista tecnico. Il  Roc a 30 settimane ormai è prossimo a quota +20%, un livello estremo che in passato ha intercettato dei minimi primari per la valuta turca che a questo punto sembra essere eccessivamente penalizzata dagli investitori internazionali e che nel corso del 2014 dovrebbe recuperare parte del terreno perduto nel 2013.

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RAND SUDAFRICANO ESTREMAMENTE SOTTOVALUTATO

Cominciano ad essere livelli interessanti anche quelli del Rand sudafricano come mostra il grafico sottostante rappresentativo del REER (Real Effective Ecxhange Rate) della divisa sudafricana.

In termini reali, quindi considerando anche l’inflazione, il Rand ha un valore ormai pari alla metà del suo valore del 2006, una competitività che crediamo gioverà alla nazione nei prossimi anni. Anche tecnicamente i tre minimi (2001, 2009 e 2013) si congiungono proprio sui livelli attuali e questo potrebbe suggerire, non un esaurimento della tendenza ribassista nell’immediato, ma un possibile esaurimento della tendenza in essere con un iniziale appiattimento della discesa. Uno spunto di EurZar nell’area compresa tra 14.50 e 15.00 potrebbe essere interessante per cominciare ad  accumulare Rand nel corso del 2014.

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PESO MESSICONO POCO APPEAL NEL 2014

Dal 2008 UsdMxn è inserito all’interno di un bull market di lungo periodo (i minimi sono crescenti) che però non sembra ancora aver mostrato tutte le sue potenzialità essendo i massimi decrescenti. La sensazione è che il mercato stia gradualmente accumulando Usd contro Mxn, ma che manchi ancora la scusa buona per lanciare verso l’alto il cambio.

Tecnicamente si può notare una congestione triangolare che segue il rialzo partito a metà 2013 da area 12.00, teoricamente una figura di continuazione che si posiziona proprio a ridosso del supporto di lungo periodo.

Sarà solo il superamento di area 13.30/13.50 a sciogliere le riserve a sfavore del Peso, ma il TRIX che si ostina a rimanere sopra lo zero sembra confermare la volontà del mercato di prendere questa direzione.

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