FOREX OUTLOOK 2014 – LE MAJORS

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FOREX OUTLOOK 2014 – LE MAJORS

 

EURUSD, TAPERING CONTRO LTRO

Fed e Bce decideranno l’andamento di EurUsd

Resistenze tecniche di lungo periodo argineranno il rialzo

Il 2013 si chiude con EurUsd vicino ai livelli con i quali aveva cominciato l’anno confermando il ritorno di fiducia verso i debiti europei. Il 2014 però vedrà l’avvio del tapering della Federal Reserve combinato una nuova versione di LTRO chela ECBsarà costretta ad adottare per fornire nuova liquidità al sistema bancario e per evitare la caduta in deflazione.

Considerando che EurUsd ha una correlazione molto elevata con il rapporto tra i balance sheet Fed rispetto a quelli ECB, riteniamo probabile una correzione verso il basso.

La probabilità di un bear market  aumenterà anche considerando i livelli tecnici ormai raggiunti; il 50% di ritracciamento di tutto il bear market 2008-2010, la down trend line ribassista in essere dal 2008 ed un sentiment che comincia ad essere eccessivamente favorevole all’Euro rendono la nostra view 2014 su EurUsd bearish.

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USDJPY, ANNO DI TRANSIZIONE IN VISTA

Sentiment negativo estremo sul Jpy, pane per i contrarian

Una salutare pausa di riflessione in un bull market di lungo periodo

Troppo violenta la salita di UsdJpy nel corso del 2013, un movimento che ha creato un sentiment eccessivamente negativo attorno alla valuta giapponese svalutata massicciamente dalle politiche di espansione di bilancio della Bank of Japan abbinate a quelle di spesa pubblica del Governo Abe. Come si vede dal grafico UsdJpy si sta trovando di fronte la resistenza di 103-108 che di fatto dovrebbe contenere anche per il resto del 2014 ogni spazio di ulteriore rialzo. A pesare come detto è la netta esposizione short degli hedge fund sul mercato dei futures, esposizione record se rapportata all’open interest e superiore a quella del 2007. La combinazione di questo stato di sentiment con un ROC a 52 settimane superiore al 20% come ora  di fatto dovrebbe anticipare un massimo primario che crediamo si concretizzerà nel 2014 e che rende la nostra view bearish.

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AUDUSD, IL BEAR MARKET PROSEGUIRA’

L’analisi ciclica indica chiaramente che il down trend proseguirà

La mancanza di un carry trade adeguato terrà lontani gli speculatori

Il grafico di lunghissimo termine di AudUsd ci mostra chiaramente come il ciclo a 88 mesi prevede un nuovo bottom a fine2015, insintonia con i minimi fatti registrare nel 2008, 2001, 1993 e 1986.  Questo comportamento appare anche logico alla luce della perdita di appeal dell’Aussie per quello che riguarda il carry trade. I ripetuti statement della RBA circa la necessita di una valuta ancora troppo forte e di una politica monetaria più espansiva peseranno ancora nel corso del 2014 spingendo AudUsd verso quella zona di supporto compresa tra 0.794 e 0.854 dove il rischio rendimento di un investimento in Aud ritornerà ad essere accettabile.

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GBPUSD, UNA VACANZA CHE DURA DAL 2009.

Proseguirà nel 2014 il lungo trading range di consolidamento

L’inflazione più elevata peserà sulla Sterlina

Dal 2009 il Cable sta lavorando all’interno di un trading range con massimi e minimi decrescenti in quella che a nostro modo di vedere è un’onda 4 di un bear market cominciato nel 2007. Alla fine del 2013 la parete superiore di questo range è stata testata, ma difficilmente nel corso del 2014 assisteremo ad uno sfondamento verso l’alto della resistenza di area 1.65 rendendo quindi assai probabile un prolungamento di questa fase laterale con un ritorno di GbpUsd verso la parte bassa di questo canale da posizionare in area 1.50. A questo elemento si aggiunge anche una dinamica inflazionistica più forte in UK (ad esempio nel settore real estate ) rispetto ad Usa ed Europa che dovrebbe favorire una svalutazione del Pound nel corso del 2014.

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