Analisi Forex: prepariamoci all’alta volatilità

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Analisi Forex

Prepariamoci all’alta volatilità

 

La settimana che ci aspetta è densissima di eventi a partire da martedì  quando si terranno le elezioni di mid term americane e che potrebbero consegnare i due rami del Congresso in mani repubblicane. Ci saranno però anche i dati su disoccupazione e gli indici ISM, oltre al meeting della Bce, a catalizzare le attenzioni degli investitori.

Chiaramente EurUsd sarà oggetto di volatilità, ma il fatto che stazioni poco sopra il supporto chiave di 1.2460 è un elemento degno di nota. Come si vede dal grafico qui passa il 78.6% di ritracciamento dell’intero bull market partito nel 2012 e sotto questo livello non ci sarebbero grandi supporti prima di 1.204, il minimo del 2012 nel pieno della crisi di fiducia sull’Euro. Ora siamo tornati a quel livello, non per crisi di fiducia, ma per un’evidente divaricazione tra i tassi di crescita delle due aree economiche.

La chiusura di mese si è poi perfezionata con un Dollar index nettamente sopra la resistenza chiave di   85 e questo sembra lasciare aperte le porte per un ulteriore affondo nelle prossime settimane verso la solida resistenza di area 90.

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Ovviamente non si può non citare l’evoluzione assunta dallo Yen in seguito al nuovo QE giapponese da alcuni definito Banzainomics per la sua spericolatezza nell’esplorare nuovi territori di politica monetaria. Il Giappone non aveva comunque scelta poiché il mercato stava ricominciando a comprare Yen come safe haven, ma soprattutto perché il tasso di inflazione core era scivolato al 1%, di fatto mascherando il tasso di inflazione complessivo (oltre il 3%) sporcato dai rialzi energetici.

Il grafico EurJpy non sembra lasciare molti dubbi circa l’evoluzione futura di EurJpy. La figura triangolare che si stava formando da inizio anno è stata, dopo una classica trappola per orsi a metà ottobre, violata al rialzo con un contestuale movimento al di sopra della media mobile a 200 giorni. Un movimento che a questo punto (e lo ritroviamo su tutti i principali cross contro Yen) rilanciare la debolezza della valuta nipponica verso gli obiettivi di 148/150.

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Tutta l’area asiatica è in subbuglio. Il paese che potrebbe subire maggiori danni da questa nuova ondata di liquidità giapponese e quindi dalla svalutazione dello Yen, è la Corea del Sud. Osservando il grafico di UsdKrw capiamo anche come le preoccupazione degli investitori in bond denominati in valuta coreana sia evidente. La concorrenza per accaparrarsi quote di mercato, soprattutto sui mercati tecnologici e dell’auto, renderà la battaglia valutaria sempre più forte e venerdì la reazione di UsdKrw ha visto la valuta sudcoreana soccombere decisamente. Con questo movimento è di fatto stata negata la rottura ribassista di aprile 2014 e solitamente questo comportamento prelude ad un movimento di segno contrario piuttosto marcato. A 1120 si trova forse la resistenza più importante per il cambio. Qui capiremo, qualora la down trend line di lungo periodo venisse negata, se la Corea del Sud avrà deciso di adottare misure aggressive di svalutazione del cambio per contrastare Tokio. Certamente per la borsa di Seoul, il Kospi, non sarà il migliore degli ambienti possibili.

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