Il Money management e il gioco della moneta…

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monetaQuesto che sto per scrivere è forse il capitolo più importante, e comprenderlo e assimilarlo appieno farà di te un trader di successo, quindi mi raccomando leggilo attentamente e se hai dei dubbi leggilo di nuovo.

Come ho già spiegato in altre occasioni e ripeto anche in questa sede perché si tratta di un paletto fondamentale per affrontare il trading correttamente, una  strategia di successo non è sufficiente a fare di te un trader di successo e affrontare una delle ragioni principali è proprio lo scopo della lezione di oggi.

Ogni strategia di successo è profittevole in modo statistico su una serie di trade sufficientemente elevata.

La prima regola per fare trading è seguire un ferreo money management, che ti permetta di commerciare in maniera duratura e superare anche la più difficile delle tempeste. Questo argomento fa veramente la differenza tra il trader di successo e uno scommettitore d’azzardo. L’ordine mentale, il modo in cui vedere le cose, sono la base del trader e si acquisiscono veramente solo dopo molta pratica e ed errori. Il vero trader guarda un sistema e la prima cosa che osserva non è il gain o profitto, ma quanto quel sistema può potenzialmente fargli perdere, solo in ultima analisi valuterà la profittabilità e successivamente valuterà il rapporto tra fallibilità e profittabilità.

Il trader di successo prende una perdita e reagisce con freddezza, perché è perfettamente cosciente del fatto che non ha il minimo controllo sull’imminente futuro, è consapevole che nei mercati è presente una componente significativa di casualità e non può conoscere l’esito del singolo trade successivo.

Nel complesso su un insieme sufficientemente elevato di operazioni il risultato sarà un profitto, ma ci saranno inevitabilmente periodi più o meno lunghi segnati da sequenze di perdite e ogni volta si avrà l’impressione che il trade successivo dovrà essere positivo, ma non sarà così.

Per spiegare meglio questo concetto il modo più formativo consiste nell’analizzare il lancio della moneta.

Nel lancio della moneta, il classico testa o croce, è possibile conoscere l’esito del risultato in un contesto statistico di grandi numeri. Ad esempio su 100 lanci, è lecito aspettarsi un esito di 50 teste e 50 croci, o 49 teste e 51 croci, difficilmente l’esito potrà essere significativamente lontano da questo risultato.

Il lancio della moneta lo possiamo definire un sistema altamente prevedibile nel suo complesso, ma non immagini quanto all’interno di quei cento lanci la distribuzione possa essere diseguale.

Un giorno ho eseguito cento lanci perché volevo provare personalmente questa esperienza, e ho constatato che la distribuzione interna dei testa e dei croce è incredibilmente disomogenea, ho poi ripetuto l’esperienza altre 3 volte perché volevo essere sicuro di non essere stato fortunato, e ho ottenuto risultati ancora più disomogenei.

Vorrei condividere con te l’esito di questa prova, che ha segnato la mia attività di trader, mostrandovi le prime 2 sequenze di lanci,

PRIMA SEQUENZA DI LANCI

Nella prima serie di lanci l’esito è stato di 51 croci e 49 teste. Tuttavia ho avuto una sequenza di 8 croci di fila, e una di 6 teste di fila.

SECONDA SEQUENZA DI LANCI

La seconda volta ho avuto 48 teste e 52 croci, ma la distribuzione interna è stata ancora più asimmetrica, questa volta ho avuto 11 croci di fila e 7 teste consecutive!

L’esito di tutte le prove ha sempre dato incredibili sequenze di testa e/o di croce, non è mai successo che testa o croce si presentassero in modo perfettamente omogeneo e alterno

X O X O X O X O X O X O X O

MAI.

Alla luce di queste osservazioni possiamo stabilire che anche se è vero che il lancio della moneta è un sistema a 50 e 50 non è possibile stabilire se il prossimo lancio sarà un testa o un croce,.

Vi è pertanto totale casualità sull’esito di un singolo evento o una sequenza, ma un ordine perfetto sull’esito di centinaia di lanci di moneta.

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E nel trading?

stat-tradeIn un sistema di trading, anche il più equilibrato e profittevole, dove è lecito aspettarsi statisticamente un esito positivo su centinaia e centinaia di trade, il modo in cui i vostri trade si presenteranno non sarà omogenea ma dovrai aspettarti sequenze di trade positive e sequenze di trade negative.

Queste sequenze spunteranno dal nulla, all’improvviso avrai la sensazione che il trade successivo è destinato ad essere quello buono, ma invece potresti continuare a perdere. Potresti arrivare a perdere 5, 6 o  anche 10 volte consecutive, ma potresti anche ritrovarti a fare profitto addirittura 10 volte consecutive, e in quel caso non sarebbe certo un problema.

Potresti sentirti a disagio al decimo loss consecutivo, a nessuno piace perdere, ma non devi mollare, non pensare che il sistema non funziona più, fino a quando il drawdown, cioè l’evento di perdita massima complessiva che avevi pianificato, rientra nei piani (ce l’hai un piano?) non devi pensare  che ci sia qualcosa che non va fino a quando non si esce dal seminato del piano, stai semplicemente attraversando una sequenza negativa, e per quanto spiacevole è assolutamente normale.

Sono le sequenze negative che danno filo da torcere alla maggior parte dei trader alle prime armi, che si perdono d’animo e abbandonano la strategia pensando che sia da buttare, o iniziano a modificarla.

I trader perdenti non sanno o  non accettano che le sequenze negative sono un fatto assolutamente normale e forse a causa di questo non adottano un corretto money management perchè pensano solo ai profitti e non si concentrano sulle possibili perdite.

Dopo aver perso per molti trade di seguito prima o poi succederà anche il contrario, arriverà una sequenza positiva e il denaro inizierà a versarsi sul conto copiosamente, è nella natura delle sequenze.

Dopo queste considerazioni è semplice comprendere che la chiave di tutto stà nell’essere disciplinati, nel farsi un piano con cui valutare le perdite massime che siamo disposti ad accettare, seguire la strategia decisa inizialmente in modo ferreo senza modificarla o buttarla durante il percorso alla prima sequenza di trade negativi.

La gestione del riscchio è fondamentale, perché devi essere in grado di sopportare agevolmente anche la più lunga delle sequenze negative. Il processo di dimensionamento dell’operazione è fondamentale e comprenderlo per poi seguirlo alla lettera sempre, senza eccezioni, è assolutamente necessario, e non facile.

Nei corsi di Forex Strategico potrai imparare in modo professionale, non le favole e le magie per diventare ricco e guadagnare facilmente, che qualcuno ti propone e che fidati, sono il modo migliore per azzerare il tuo conto.

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Ora non ti resta che lavorare su queste informazioni che ti ho dato, e maturare in te la consapevolezza dell’ordine statistico su cui si lavora nel trading, che ti permetterà di accettare le inevitabili sequenze negative e trarre grande giovamento dalle sequenze positive.

ALLA PROSSIMA

BUON TRADING SERIO!

DAVID RUSCELLI

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