INDICATORI FOREX: L’IMPORTANZA DEL DIFFERENZIALE DEI TASSI

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INDICATORI FOREX: L’IMPORTANZA DEL DIFFERENZIALE DEI TASSI

 

L’investitore in valuta è alla continua ricerca di indicatori forex che possano permettergli di anticipare/intercettare le occasioni di mercato legate alla sopra o sotto valutazione di una moneta rispetto ad un’altra, un aspetto questo che, grazie alla natura bi direzionale del forex long short, permette al trader investitore di fare profitti in ogni situazione di mercato.

Un indicatore forex che riteniamo interessante è certamente quello legato al differenziale dei tassi di interesse, assieme all’inflazione una delle variabili che offre la maggiore correlazione con l’andamento di una valuta.

Attraverso la manipolazione dei tassi di interesse le banche centrali possono controllare l’inflazione e l’andamento dei rapporti di cambio valutari; ad esempio una banca centrale che vuole frenare l’inflazione, alzando i tassi di interesse, riduce la domanda di denaro e nello stesso tempo rafforza la valuta rendendola più attraente, in termini di differenziale tasso, rispetto ad un’altra.  Il risultato finale è  il contenimento dell’inflazione.

Ovviamente i rumors, i dati macroeconomici, le dichiarazioni delle banche centrali sono tutti elementi che determinano delle aspettative tra gli investitori spostando il valore di una moneta. Capire quindi l’evoluzione di un indicatore forex nel futuro rappresenta già un ottimo punto di partenza per poter prendere posizione in maniera profittevole su una valuta di riferimento.

Facciamo un esempio concreto di quanto possa essere importante questo indicatore forex. Il differenziale tassi tra bond tedeschi e americani a 2 anni rappresenta ad esempio uno degli spread più utilizzati dai trader per catturare eventuali divergenze con l’andamento di EurUsd, questo alla luce della storica correlazione positiva che esiste tra le due variabili.

Come si vede dal grafico il differenziale tassi (linea rossa) tende ad assecondare il movimento di EurUsd indicando, con eventuali disallineamenti, delle opportunità di investimento. Chiara è perciò l’importanza di avere sotto controllo le dinamiche di politica monetaria delle due banche di riferimento.

indicatore tassi

 

Ovviamente questo ragionamento può essere fatto su ogni rapporto valutario  e, come si vede dalla tabella allegata fonte Bloomberg, il dato in questione rappresenta un ottimo indicatore forex per costruire posizioni ben diversificate all’interno di un portafoglio.

tassi forex 

 

Ad esempio, grazie a questa matrice, si possono analizzare e sfruttare a proprio vantaggio le dinamiche sui tassi di interesse di Stati Uniti e Svezia. Come si vede dalla tabella infatti sia a 1 che a 3 mesi, la correlazione di UsdSek è molto elevata a testimonianza di un andamento valuta-differenziale molto similare.

Come detto in precedenza questo indicatore forex trova spazi di utilizzo praticamente illimitati ed il caso grafico di EurJpy lo dimostra.

Anche in questo caso lo spread Germania-Giappone 2 anni contro EurJpy segue le stesse dinamiche. Nel momento in cui non succede, come nel 2010 e tutto sommato come anche sta succedendo adesso, allora il trader può sfruttare questa divergenza a proprio vantaggio, cominciando ad analizzare in profondità ogni altro indicatore forex di prezzo, ma anche di sentiment, che possa supportare e confermare la qualità di questa divergenza.

indicatori forex 

 

Tra gli indicatori forex quindi, il differenziale tassi non rappresenta certamente quello che può vantare il timing migliore di ingresso, ma è un’ulteriore arma a disposizione per non farsi cogliere impreparati dalle eventuali inversioni di tendenza del mercato.

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2 Replies to “INDICATORI FOREX: L’IMPORTANZA DEL DIFFERENZIALE DEI TASSI”
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