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Che Cos’è l’Open Interest nel Trading?

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Con il termine open interest si definisce il numero totale dei contratti aperti o non chiusi alla fine di una giornata di trading. L’open interest è tipicamente utilizzato nel mercato dei futures e non può essere un indicatore sfruttabile in tempo reale a differenza dei volumi scambiati sulle azioni.

L’open interest rappresenta il total dei contratti long o short aperti nel mercato, non la somma di entrambi; costituisce quindi il numero dei contratti aperti.

Questo perché un contratto deve avere sia un compratore che un venditore. Il dato dell’open interest riportato ogni giorno è seguito dal segno positivo o negativo che indica l’aumento o la diminuzione dei contratti per quel giorno. Questi cambiamenti danno agli analisti l’indicazione di come sta cambiando il tipo di partecipazione nel mercato e attribuiscono all’open interest il suo valore previsionale. 

Ogni volta che viene effettuata un’operazione sul mercato futures l’open interest può essere influenzato in tre modi: sale, scende o è invariato.

Il primo caso è quello di un aumento dell’OI (Open Interest) dovuto al fatto che il compratore acquista una nuova posizione e il venditore vende allo scoperto. Entrambi iniziano una nuova posizione e nasce un nuovo contratto.

Il secondo caso è quello di compratore che apre un long e un venditore che liquida la vecchia posizione long; uno entra e l’altro esce quindi l’OI rimane invariato non essendoci variazione nel numero dei contratti.

Il terzo caso può essere quello di un compratore che chiude una vecchia operazione allo scoperto a fronte di un venditore che ne apre una nuova. Anche in questo caso non si avranno variazioni poiché un operatore entra mentre l’altro esce.

Il quarto ed ultimo caso è quello di due operatori che liquidano entrambi una vecchia posizione ed in questo caso l’open interest diminuisce poiché diminuiscono i contratti in essere.

Riassumendo quindi abbiamo quattro casi.

Se entrambi i partecipanti stanno aprendo una nuova posizione (non ci interessa la direzione) l’OI aumenterà; se entrambi chiudono un posizione l’OI diminuirà; se un operatore inizia una nuova posizione e l’altro liquida una vecchia posizione l’OI rimane invariato.

Osservando la variazione netta nel totale dell’OI alla fine della giornata, l’analista è in grado di determinare se il denaro sta entrando o uscendo dal mercato traendo delle conclusioni circa la forza o la debolezza del trend.

Se il prezzo dell’asset sale e l’open interest sale questo significa nuovo denaro entra sul mercato fornendo perciò un segnale bullish. Se i prezzi salgono e l’OI scende allora il denaro sta uscendo dal mercato e avremo una divergenza che segnale una fase più incerta per il trend. Se i prezzi scendono e l’OI sale allora nuovo denaro sta entrando sulle posizioni short confermando la forza del ribasso. Se i prezzi scendono e l’OI scende  allora abbiamo le classiche ricoperture di segno contrario indicando il probabile esaurimento del trend bearish,

Ci sarebbero altre considerazioni più raffinate che si potrebbero fare, ma quello che ci preme qui  è trasmettere il significa dell’OI nell’analisi tecnica in quanto questo dato viene spesso utilizzato all’interno degli articoli del nostro blog forex.

L’open interest si utilizza prevalentemente per i futures ed una sua divergenza con i prezzi anticipa un’inversione di tendenza. Una forte crescita dell’open interest durante una fase laterale del mercato preannuncia un’imminente rottura direzionale del mercato. Open interest troppo elevati testimoniano al tempo stesso eccessi di sentiment nella tendenza dominante.

 

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