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Basi del forex – Rollover – Swap – spread – take profit – stop loss

In questo articolo di didattica approfondiamo alcuni concetti fondamentali legati all’operatività forex, facendo appunto trading online nei mercati delle valute.

Vediamo inoltre di rispondere ad alcuni dei dubbi e le domande più comuni.

 

Spread Take Profit e Stop Loss

 

spread forex bid askChe cos’è lo spread

Lo spread è il prezzo che paghiamo al broker per il suo servizio ogni volta che entriamo a mercato, non è altro che un certo numero di pip di differenza a nostro sfavore rispetto al prezzo con cui eseguiamo l’operazione. Ogni volta che entriamo a mercato infatti la posizione si aprirà automaticamente con una negatività in pips pari allo spread, quindi nell’immediato dell’inserimento dell’operazione ci ritroveremo subito in negativo e prima di cominciare a guadagnare dovremmo recuperare la perdita data dallo spread, cioè il prezzo che il broker ci fa pagare per il suo servizio.
Sempre per quanto riguarda lo spread, sulla piattaforma sono visibili 2 prezzi per ogni coppia valutaria. Il BID e l’ASK. Il BID è la quotazione del prezzo nel caso lo si venda, l’ASK nel caso lo si compri. La differenza tra queste 2 quotazioni è rappresentata dallo spread, sul cross EUR/USD di solito non supera i 3 pips.

 

Take profit forex trading broker

Che cosa sono take profit e stop loss

Quando inseriamo una posizione a mercato, possiamo dire al broker a quale livello di prezzo prendere il nostro profitto e a quale livello di prezzo chiudere la posizione in perdita. Questi 2 livelli di prezzo si chiamano “take profit” e “stop loss” e sono entrambi facoltativi.

 

Come take profit e stop loss sono influenzati dallo spread

Se stiamo comprando una valuta, nel momento in cui la posizione si chiude è come se facessimo una vendita, pertanto il prezzo in cui il take profit verrà eseguito sarà il BID.

Se stiamo vendendo una valuta, nel momento in cui la posizione si chiuderà sarà come se facessimo un acquisto, pertanto il take profit verrà eseguito al prezzo ASK.

Per lo stop loss vale lo stesso ragionamento al contrario.

Esempio pratico.

Se vogliamo essere certi che una posizione short, cioè in vendita, abbia profitto esattamente al valore di prezzo di 1,2950 dovremmo inserire il take profit a 1,2950- lo spread.

Quindi per uno spread di 2 pips, sarà:

 

1,2950-2 pips (0,0002) = 1,2948.

 

Perchè?

Perchè il prezzo di esecuzione del take profit sarà più basso del prezzo di 2 pips, quindi per chiudere esatamente a 1,2950 tondi dovremmo togliere questa differenza

La regola generale è:

  • quando siamo LONG, cioè compriamo, lo stop loss o il take profit verranno eseguiti al prezzo BID
  • quando siamo SHORT, cioè vendiamo, lo stop loss o il take profit verranno eseguiti al prezzo ASK

 

Rollover e Swap nel trading online

spread rollover swap

Cos’è il rollover? Cos’è lo swap?

Per capire a fondo di cosa si tratta bisogna partire spiegando cosa succede in pratica quando facciamo trading forex?

Quando facciamo trading online forex, ad esempio euro dollaro (eur/usd) e per esempio apriamo una posizione buy, stiamo semplicemente comprando euro e vendendo dollari.

Ogni moneta ha un tasso di interesse applicato per chi la possiede, deciso dalla banca centrale. Ad esempio per l’euro in questo momento il tasso ufficiale è dello 0,75% annuo, mentre per il dollaro è dello 0,25% annuo. Comprando una valuta si ha diritto a ricevere questo tasso di interesse, perchè in quel momento la si possiede, vendendola, al contrario, questo tasso lo dovremo pagare. Comprando euro e vendendo dollari, il broker ci accrediterà o addebiterà la differenza tra i 2 tassi di interesse, questo avviene solitamente alla fine di ogni sessione di contrattazione, che corrisponde di norma alle ore 23.00 italiane, cioè le 5 pm ora locale di new york. La differenza tra 0,75 e 0,25 è 0,5, pertanto a fine sessione ci verrà accreditato un interesse dello 0,5% su base annuale per l’importo con cui siamo a mercato in quel momento, al contrario se stiamo vendendo euro e comprando dollari, questo importo ci verrà addebitato.

Questo addebito/accredito si chiama rollover o swap, che sono sinonimi dello stesso tipo di fenomeno che avviene operando nei mercati forex delle valute.

 

Perchè in alcuni casi il mio broker non rispetta questo ragionamento?

Prima di tutto il broker non prende il capitale per aprire le posizioni direttamente dalle banche centrali, ma da intermediari che si chiamano liquidity provider o fornitori di liquidità. Questi soggetti possono applicare tassi di interesse diversi da quelli delle banche centrali pertanto il rollover o spread può essere diverso. Inoltre il broker si tiene una parte di rollover per se, pertanto nel caso in cui il rollover sia negativo, ci verrà addebitato un po’ maggiorato, nel caso sia positivo, un po’ diminuito, e la differenza se la intascherà il broker. E’ oltre allo spread uno dei modi che ha il broker per guadagnare.

Il rollover è particolarmente importante quando il differenziale tra i tassi di interesse di due valute è elevato, per esempio su AUD/USD il differenziale è 3,25%. Quindi vendendo dollari USA e comprando dollari Australiani (quindi entrando buy su aud/usd)  il rollover è bello positivo. L’atto di operare cercando di avere a favore il rollover o swap e guadagnando da quest’ultimo si definisce carry trade. Facendo trading in carry trade significa infatti aprire una posizione che ci farà avere un tasso di rollover positivo al termine di ogni sessione forex e compensare le perdite date da posizioni negative grazie a questo guadagno, che seppur piccolo è garantito e soprattutto sul lungo termine o con grandi capitali è sensibile, ecco quindi anche spiegata la definizione di carry trade.

 

Che cosa sono i conti islamici?

Chi pratica la religione islamica non può ricevere o pagare interessi perchè in base a questa cultura è peccato. Pertanto per attrarre anche clienti che praticano la religione islamica molti broker offrono i cosidetti conti islamici, cioè conti dove rollover o swap non sono applicati.

 

Spero con questa lezione di approfondimento di aver dato a tutti informazioni importanti per svolgere profittevolmente un felice trading di successo!

Buon trading a tutti, alla prossima lezione!

 

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