Rottura (BreakOut) di Supporti e Resistenze: Tattiche Operative

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Rottura di Supporti e Resistenze: Tattiche Operative

 

Quando si fa analisi tecnica si possono utilizzare tante teorie, ma quello che conta è arrivare ad una decisione concreta ed operativa confortati dalla maggior probabilità di riuscita. Tutto quindi si sintetizza nel scegliere il timing di ingresso corretto. Le analisi possono essere intraday, giornaliere, settimanali o mensili, ma il momento di ingresso deve essere quello giusto quando fate click sul tasto buy o sell del vostro broker.

Una delle tecniche più utilizzate è quella delle rotture di resistenze o supporti o Breakout. In questo caso ci sono tre correnti di pensiero. Entrare prima della rottura o BreakOut cercando di anticipare il mercato (la più rischiosa); attendere il break del livello tecnico (scenario di conferma intermedio); attendere che il classico return move sul supporto resistenza precedente per effettuare l’ingresso (il più sicuro dei tre dal punto di vista delle conferme tecniche).

Ognuna delle tre ha ovviamente delle peculiarità. La prima, quella dell’entrata anticipata vi fornirà il maggior potenziale di guadagno, ma anche la più alta probabilità di perdere denaro. Il mercato  non vi ha ancora fornito la sua conferma di voler salire oltre certi livelli e questo potrebbe costarvi caro.

La seconda, quella della rottura effettiva del supporto o resistenza, si fa forte di una conferma di mercato, ma è probabile che a quel punto un terzo o addirittura metà del movimento di tendenza sarà già stato perso.

La terzo è quella più conservativa. Attendete la, ma anche la certezza che il mercato quando ritornerà sui propri passi confermerà per la seconda volta la valenza di quel movimento rifiutandosi di tornarci sotto (o sopra). Ad elevato livello di confidenza corrisponderà però margine di guadagno potenziale molto contenuto.

A mio modo di vedere bisogna operare in un regime ibrido aprendo idealmente tre operazioni (quindi un terzo delle posizioni) per ognuno dei tre eventi tecnici. L’operatore può quindi aprire una posizione in anticipo rispetto alla rottura o Breakut, un’altra a rottura o Breakut avvenuta e aggiungerne una terza sulla rispettiva correzione.

Vediamo come sempre un esempio concreto di mercato. Il cambio è quello di AudUsd ed il periodo è quello dell’estate 2014 quando l’Aussie tocca un massimo primario.

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Notiamo subito come i tre cerchi evidenziano la formazione di una classica figura di testa e spalla ribassista. A questo punto il trader poteva cercare di anticipare la rottura del supporto (la neck line) entrando dopo la formazione della spalla destra (punto 1). Qui il potenziale di rischio rendimento era ovviamente ai massimi livelli, ma c’era anche il rischio che la figura non si perfezionasse. La seconda opzione era quella di entrare al BreakOut della neck line, ovvero il punto 2. La terza ed ultima opzione era quella di entrare dopo il return move del mercato sul precedente supporto, quindi la chiusura ribassista successiva ovvero il punto 3. Entrambi i tre casi si rivelarono vincenti nei mesi successivi, ma chiaramente il punto 1 risultò il più vincente dei tre. Non sempre però il mercato si muove nella direzione attesa dopo una price action e per questo mediare il rischio con tre ingressi scaglionati avrebbe rappresentato, anche in questo caso, la scelta più di buon senso.

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